کلمه خزانه در لغت به معنای جایی است که اموال و نقدینگی در آن نگهداری میشود. در حسابداری، خزانه به عنوان صندوق و هماهنگکننده دخل و خرج تعریف میشود. خزانه داری، جایگاه ویژهای در نظام بودجه و دارایی دارد که در آن پول یا فلزات گرانبها نگهداری میشوند. مدیریت گردش وجوه نقد و نقدینگی سازمان از جمله مهمترین دغدغههای شرکتها و سازمانها است که خزانهداری به عنوان یکی از واحدهای مهم در دخل و خرج سازمان این دغدغه را برطرف میکند؛ همچنین خزانهداری، علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه نقد میبایست دریافتها و پرداختها را از نظر زمانی با استفاده از مجموعهای از کنترلهای مالی هماهنگ کند. امروزه میتوان با استفاده از نرم افزار حسابداری، سرعت بیشتر و خطای کمتری را در محاسبات مشاهده نمود.
نرم افزار خزانه داری نوعی زیر سیستم پرکاربرد و ساده است که حجم زیادی از اسناد حسابداری، به صورت اتوماتیک توسط آن صادر میشود. این نرم افزار را میتوان زیر مجموعهای از نرم افزار حسابداری بین المللی و حتی نرم افزار حسابداری بازرگانی نیز دانست. سیستم حسابداری خزانه داری هوشمند نوین برگرفته از قواعدی از پیش تعریف شده با سایر سیستمهای حسابداری مانند فروش و تدارکات و … مرتبط بوده و گردشهای مالی بین زیر سیستمها را کنترل میکند. وصول به موقع مطالبات، تأمین منابع نقدینگی، پاسخگویی به تعهدات، جمعآوری اطلاعات و عملیات خزانهداری ارزی از جمله نیازهای اساسی شرکتها بوده و انجام درست این عملکردها از ویژگیهای بارز نرم افزار خزانه داری میباشد.
سیستم خزانه داری نوین، فرایند مدیریت عملیات مالی کسب و کارها را خودکار میکند. این کار به شرکتها کمک میکند به طور خودکار فعالیتهای مالی خود، از جمله پول نقد، داراییها و سرمایههایشان را مدیریت کنند. چیزی که قبلاً هفتهها طول میکشد، اکنون میتواند ساعتها طول بکشد. کنترل کردن اسناد دریافتی، اسناد پرداختی و نگهداری سوابق پیشین، خصوصا در سازمانهایی که با حجمی بالا از اطلاعات سروکار دارند، اهمیت بهسزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی و با اطمینان با نرم افزار خزانه داری هوشمند نوین انجام پذیر است.
قابلیت های نرم افزار خزانه داری
– امکان تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و بین صندوقها
– امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها
– امکان رسیدهای دریافت و پرداخت جهت کنترل دقیق سیستمی و برقراری ارتباط با سایر منابع سیستم
– امکان ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به حسابهای دیگر
– امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورتحساب اشخاص
– امکان ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
– امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد
– امکان کنترل بر روی ثبت دریافتهای نقدی برای جلوگیری از خطاهای کاربری
– امکان نسبت دادن فرم پرداخت به سند حسابداری
– امکان نمایش ردیفهای بانکی در نسبت دادن پرداخت به سندهای حسابداری
– امکان نمایش آخرین وضعیت و محل چکها به صورت اتوماتیک و لحظهای
– امکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیاتها
– امکان ارتباط با زیر مجموعههای دیگر از قبیل فروش، خرید و کنترل قرارداد
– امکان صدور اتوماتیک رسید وصول پرداختهای روز
– امکان تغییر تاریخ سرسیدهای چکهای پرداخت و ذخیره تاریخ تغییر
عملیات
– امکان صدور سندهای پرداخت و دریافت با یک یا چندین حساب
– امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی
– امکان عودت دادن چک واگذار شده
– امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی
– امکان در جریان وصول گذاشتن گروهی چکها
– امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته
– امکان پرداخت اسناد دریافتنی وصول نشده
– امکان دریافت وپرداخت گروهی چکها
– امکان دریافت و پرداخت چک ارزی
– امکان به حساب گذاشتن گروهی چکها، به تفکیک تاریخ
– امکان تسویه فاکتورها به وسیله یک چک یا وجه نقد
– کنترل شماره چکهای هر دسته چک
– کنترل تاریخ و شماره دریافت و پرداخت نقدی
– امکان جلوگیری از اصلاح وضعیت چکهای انتقالی از دوره مالی قبل
– امکان جلوگیری از ثبت چک پرداختی با شماره تکراری
– امکان جلوگیری از وصول و پاس کردن چک قبل از سررسید
– امکان جلوگیری از استفاده شماره چکهای استفاده شده
– امکان جلوگیری از ابطال چکهای استفاده شده
– امکان مدیریت دسترسی گروههای کاربران
بخش گزارشها
– گزارش ليست حسابهای بانکی
– گزارش ليست صندوقها
– گزارش دسته چکها
– گزارش دريافت و پرداختهای صندوق
– گزارش ساير موجوديهای صندوق
– گزارش دريافت و پرداختهای حسابهای بانکي
– گزارش دريافت و پرداختهای سفته
– گزارش چکهای دريافتی
– گزارش وضعيت چکهای دريافتی
– گزارش چکهای جايگزين شده
– گزارش چکهای صادره
– گزارش وضعيت چکهای صادره
خزانه داری به روش نوین با هوشمند نوین!
کاربرد مهم نرم افزار خزانه داری همانطور که اشاره شد، مدیریت انواع حسابهای دریافتی و پرداختی است. سیستمهای خزانه داری قابلیتهای متنوعی دارند و پاسخگوی نیازهای انواع کسب وکارها اعم از بازرگانی، تولیدی و خدماتی هستند. مدیریت تنخواه گردانی، امکان کنترل رویدادها و پیشبینی بودجه و … این قابلیت را ایجاد کرده که حسابداران بتوانند حتی مصارف مرتبط با مراکز پروژهها و هزینهها را نیز مدیریت کنند.
نرم افزار خزانه داری هوشمند نوین امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد که به راحتی بتوانید محاسبات خود را ثبت و بررسی کنید. اعتبار شرکت شما از طریق صورتهای مالی قابل اثبات است. صورتهای مالی جامع، شفاف و واضح نشان میدهد که عملکرد شرکت بدون مشکل پیش میرود. این میتواند به افزایش اعتماد سرمایه گذار و مشتری در تجارت شما کمک کند. اگر هزینه همیشه بیشتر از درآمد باشد، میتوان نتیجه گرفت که شرکت شما سودآوری ندارد.
صورتهای مالی سوابقی رسمی هستند که فعالیتها و شرایط مالی یک سازمان یا شرکت را نشان میدهد. سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل میتوانند از اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ثبت شده، برای ارزیابی عملکرد کسب و کار خود و تعیین مراحل لازم برای افزایش سود استفاده کنند. دادههای مالی به این منظور ایجاد میشود که ذینفعان، سهامداران و مدیران ارشد یک سازمان یا شرکت، از وضعیت مالی سازمان آگاه باشند. برای اینکه بفهمید که کسب وکار شما سود ده است یا به سمت ضرر پیش میرود، چه مقدار بدهی باید بپردازید و همچنین نحوه و بودجه خود را چگونه تخصیص دهید، باید از یک سیستم مالی خوب و حرفهای استفاده کنید.
بخش بزرگی از معاملات در بخش خزانه داری و توسط حسابداری حازق انجام میشود چرا که این کار بسیار حساس بوده و به وجود آمدن اختلال در سیستم خزانه داری موجب خسارتهای جبران ناپذیری خواهد شد. این معاملات شامل مدیریت گردش وجوه نقد، نقدینگی سازمان و اقدام به کاهش موقعیتهای ریسک شرکت میباشد. این فعالیتها را میتوان در صفحه گستردهای ردیابی کرد، اما انجام این کار بسیار وقت گیر و در معرض خطا است. اطلاعات به دست آمده از این سیستم گسترده سپس به صورت دستی در دفترچه اصلی ثبت میشود. ضبط این اطلاعات نیز کند و در معرض خطا است. یک راه حل معقول برای رفع کندی و بهبود روند ثبت و ضبط این اطلاعات، استفاده از نرم افزار حسابداری خزانه داری است. برای آشنایی بیشتر با نرم افزارهای حسابداری هوشمند نوین، به شما پیشنهاد میکنیم تا با دانلود دموی رایگان نرم افزار حسابداری هوشمند نوین، به توضیحات جامعتر ما درباره نحوه عملکرد نرم افزارها، تنوع و انتخاب بهتر نرم افزار، متناسب با نیازهای کسب و کار خود بپردازید.
نرم افزار خزانه داری چیست؟
نرم افزار خزانه داری نوعی زیر سیستم پرکاربرد و ساده است که حجم زیادی از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. سیستم حسابداری خزانه داری هوشمند نوین برگرفته از قواعدی از پیش تعریف شده با سایر سیستمهای حسابداری مانند فروش و تدارکات و... مرتبط بوده و گردشهای مالی بین زیر سیستمها را کنترل میکند.
سیستم حسابداری خزانه داری هوشمند نوین چه قابلیتهایی دارد؟
- امکان ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت - امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد - امکان کنترل بر روی ثبت دریافتهای نقدی برای جلوگیری از خطاهای کاربری - امکان نسبت دادن فرم پرداخت به سند حسابداری - امکان نمایش ردیفهای بانکی در نسبت دادن پرداخت به سندهای حسابداری - امکان نمایش آخرین وضعیت و محل چکها به صورت اتوماتیک و لحظهای
عملکرد سیستم حسابداری هوشمند نوین به چه صورت است؟
سیستم خزانه داری هوشمند نوین یک برنامه نرم افزاری است که فرایند مدیریت عملیات مالی یک شرکت را خودکار میکند. این کار کمک میکند تا شرکتها به طور خودکار فعالیتهای مالی خود، از جمله پول نقد، داراییها و سرمایههایشان را مدیریت کنند.
چه کسب و کارهایی نیاز بیشتری به استفاده از سیستم خزانه داری هوشمند نوین دارند؟
کنترل کردن اسناد دریافتی، اسناد پرداختی و نگهداری سوابق پیشین، خصوصا در سازمانهایی که با حجمی بالا از اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت بهسزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی و با اطمینان با نرم افزار خزانه داری هوشمند نوین انجام پذیر است.